TEHNICI DE TRANZACTIONARE
Inainte de a realiza o tranzactie pe piata forex , traderul trebuie sa aiba o strategie prin care sa isi usureze activitatea pe piata si sa obtina cat mai mult profit de pe urma tranzactiilor ce le realizeaza.Luarea deciziilor de tranzactionare si dezvoltare a unor stategii viabie sunt factori fundamentali in realizrea tranzactiilor pe piata Forex. Inainte de a dezvolta o strategie de tranzactionare , traderul trebuie sa cunoasca si sa fie instruit in aplicarea analizelor tehnice, precum si toate instrumentele tehnice pe care le are la dispozitie pentru a efectua tranzactii.
Desi exista mai multe modalitati de a specula pe piata forex, de cele mai multe ori traderii doresc sa aiba o abordare structurata pe analiza si gestionare al tranzactiilor asta si pentru a avea practic un "control al pietei". Există mai multe moduri de a face acest lucru iar in cele ce urmeaza vor fi prezentate o serie de masuri ce trebuiesc luate inainte de a realiza o tranzactie.
Inainte de a crea strategia , traderul trebuie sa se decida asupra conditiilor pietei si cu un fapt ce este inevitabil si anume ca NICI O STRATEGIE DE TRANZACTIONARE NU VA LUCRA MEREU!!!!
Astfel un trader va trebui sa isi indrepte atentia asupra a trei conditii primare: Trend, "range"(interval), Breakout exact cum sunt prezentate in figura de mai jos
Desi exista mai multe modalitati de a specula pe piata forex, de cele mai multe ori traderii doresc sa aiba o abordare structurata pe analiza si gestionare al tranzactiilor asta si pentru a avea practic un "control al pietei". Există mai multe moduri de a face acest lucru iar in cele ce urmeaza vor fi prezentate o serie de masuri ce trebuiesc luate inainte de a realiza o tranzactie.
Inainte de a crea strategia , traderul trebuie sa se decida asupra conditiilor pietei si cu un fapt ce este inevitabil si anume ca NICI O STRATEGIE DE TRANZACTIONARE NU VA LUCRA MEREU!!!!
Astfel un trader va trebui sa isi indrepte atentia asupra a trei conditii primare: Trend, "range"(interval), Breakout exact cum sunt prezentate in figura de mai jos
Fiecare dintre aceste conditii de piata pot prezenta diferite aspecte semnificative. Intervalele (range) pot avea loc de obicei pe perioada pietelor mai linistite. Suportul si/sau rezistenta ce definesc intervalele (range) se sparg de cele mai multe ori cand apare o stire sau alti stimuli ce influenteaza piata.
"Breakouts" pot fi " rapide si agersive" ce se deplaseaza rapid spre extremele tranzactiei Stop sau Limit . De asemenea acestea pot fi extrem de volatile, motiv pentru care acest tip de strategie trebuie sa fie construita diferit fata de cele in "interval"( range) sau cele ce sunt in trend asta si in raport cu banii si gestionarea riscului.
Odata ce traderul s-a decis asupra conditiilor pietei si a strategiei ce o va adopta , urmeaza sa se decida asupra perioadelor de timp in a analiza si realiza tranzactii .
In analiza perioadelor de timp , traderul poate opta asupra unui grafic cu o perioada de timp mai lunga pentru a avea o imagine de ansamblu a pietei si a masura tendintele generale si sentimentul ce il poate avea grupul de valute ; si folosirea unei perioade de timp mai scurta pentru a obtine o imagine de detaliu si pentru a realiza tranzactia.
"Breakouts" pot fi " rapide si agersive" ce se deplaseaza rapid spre extremele tranzactiei Stop sau Limit . De asemenea acestea pot fi extrem de volatile, motiv pentru care acest tip de strategie trebuie sa fie construita diferit fata de cele in "interval"( range) sau cele ce sunt in trend asta si in raport cu banii si gestionarea riscului.
Odata ce traderul s-a decis asupra conditiilor pietei si a strategiei ce o va adopta , urmeaza sa se decida asupra perioadelor de timp in a analiza si realiza tranzactii .
In analiza perioadelor de timp , traderul poate opta asupra unui grafic cu o perioada de timp mai lunga pentru a avea o imagine de ansamblu a pietei si a masura tendintele generale si sentimentul ce il poate avea grupul de valute ; si folosirea unei perioade de timp mai scurta pentru a obtine o imagine de detaliu si pentru a realiza tranzactia.
INTRODUCEREA UNEI TRANZACTII
Urmatorul pas in realizarea unei strategii este dat de modul in care traderul va introduce tranzactia pe piata. Dupa cum cunoastem Suportul si Rezistenta pot definii intervalele ( ranges), astfel definind si " breakouts" ce de asemennea ne ofera un pic de ajutor cu riscul managementului in cadrul strategiilor bazate pe trend.
Ca atare traderul poate beneficia de mai multe mecanisme prin carea poate evidentia care din aceste niveluri pot sau nu sa fie pertinente. Iar acestea ar fi Suport& Rezistenta , Mediile mobile , Nivelele de retragere si extensie Fibonacci.
Dupa ce traderul s-a decis asupra suportului si rezistentei ca instrument ce poate fi utilizat in cadrul strategiei, urmeaza ca acesta sa gaseasca o modalitate al gradului de putere al miscarii pretului.
Administrarea fondurilor (click pentru detalii)
Luam in calcul faptul ca mai multi traderi pot castiga mai desc decat sa piarda ( cu o rata de castig mai mare de 50%), aceasta este cantitatea castigurilor in cazul un succes pe piata.
In imaginea de mai jos este prezentat raportul 1:2 Risc-Recompensa ( Risk Reward)
Luam in calcul faptul ca mai multi traderi pot castiga mai desc decat sa piarda ( cu o rata de castig mai mare de 50%), aceasta este cantitatea castigurilor in cazul un succes pe piata.
In imaginea de mai jos este prezentat raportul 1:2 Risc-Recompensa ( Risk Reward)
O alta tehnica de tranzactionare consta in combinarea de indicatori tehnici in determinarea semnalelor de intrare pe piata si a trendului pietei .
In exemplele de mai jos sunt prezentate ordine de operatiii pe care putem conta si juca aproape in acelasi mod pe diferite piete. De retinut ca tendinta pietelor este de a migra la urmatorul nivel superior al perioadelor de timp cand linia de trend pe termen scurt este incalcata.
Mai jos este prezentata ordinea colectiva pentru operare a acestui caz:
x1 Comportamentul individual al lumanarii japoneze. Se observa un Hammer in dreptul nivelului de 1.0000
x2Traversarea Stocastic. Indicatorul stocastic este un indicator oscilator iar combinat cu incalcarea liniei de trend ne ofera primul semnal de cumparare pe acest grafic. Combinarea incalcarii liniei de trend cu cea a traversari stocasticului este un semnal pentru a inchide pozitiile noaste de vanzare si a initia altele de cumparare pe contra-trend . Atunci cand asemenea tranzactii pe contra-trend se realizeaza , traderii sunt sfatuiti sa monitorizeze cu mai multa atentie actiunea pretului decat tranzactiile in directia trendului.
x3 Linia de trend incalcata - Cand liniile de tendinta pe termen scurt sunt actualizate corespunzator si apar incalcari ale liniei de trend , acestea pot fi considerate ca prime semanale de modificare a directiei liniei de trend. Se considera incalcari ale liniei de trend inchiderea lumanarii japoneze prin linia de trend respectiva.
x4 Aparitia "inaltimii inferioare" pe grafic este importanta si ne indica ca piata are un comportament de inversare . Astfel lumanrea japoneza hammer inregistrata este un semnal de cumparare.
x5 Traversarea nivelului 50 al indicatorului RSI - Cand RSI traverseaza in partea superioara linia de 50 este considerat a fi un semnal de cumparare.
x6 Inaltimi superioare si incalcarea trendului pe termen mediu - "Inaltimile superioare" apar dupa "inaltimile inferioare" si indica o schimbare a trendului. Astfel pretul pietei se inchide deasupra liniei de trend bear si din acest punct incepe si schimbarea liniei trendului pe termen mediu in partea superioara.
x7Traversarea linie zero de MACD. MACD este in acelasi timp un indicator de moment cat si un indicator de divergenta ce poate anticipa o miscare iar cand acesta traverseaza linia zero indica ca trendul pe termen mediu este pe cale sa se schimbe.
In figura de mai jos este prezentat un alt exemplu asemanator celui de sus singura diferenta constand ca se afla in partea superioara iar linia de rezistenta uneste varfurile maxime ce determina modelul de figura p grafic "doble top" .
x6 Inaltimi superioare si incalcarea trendului pe termen mediu - "Inaltimile superioare" apar dupa "inaltimile inferioare" si indica o schimbare a trendului. Astfel pretul pietei se inchide deasupra liniei de trend bear si din acest punct incepe si schimbarea liniei trendului pe termen mediu in partea superioara.
x7Traversarea linie zero de MACD. MACD este in acelasi timp un indicator de moment cat si un indicator de divergenta ce poate anticipa o miscare iar cand acesta traverseaza linia zero indica ca trendul pe termen mediu este pe cale sa se schimbe.
In figura de mai jos este prezentat un alt exemplu asemanator celui de sus singura diferenta constand ca se afla in partea superioara iar linia de rezistenta uneste varfurile maxime ce determina modelul de figura p grafic "doble top" .
La fel ca si in exemplu de mai sus ordinea traversarii stocasticului, deplasarea RSI prin linia de 50 precum si trecerea MACD peste zero au ramas la fel, precum si cu incalcarea liniilor pe termen scurt si lung. Ambele exemple arata importanta semnalelor tehnice oferite pe acelasi tip de grafic cu lumanare ca incalcari ale liniilor de trend.
Astfel ca indicatorii tehnici joaca un rol-cheie in realizarea tranzactiilor deoarece ne ajuta sa indentificam stadiul tendintei pe care suntem.
Traversarea stocasticului este importanta in stabilirea trendului pe termen scurt , iar traversarea liniei zero a lui MACD de cele mai multe ori ne indica trendul pe termen mediu. Indicatorii tehnci ne consolideaza directia pietei jucand totodata si un rol de incredere al traderului in luarea deciziilor de intrare sau iesire de pe piata.
Pentru a intra pe un trend sau un contra-trend in general se prefera a se folosi un semnal al unui indicator cum ar fi de exemplu stocastic cuplat cu incalcarea liniei de trend pe termen scurt.
Este de preferat ca un trader sa aiba mai multa incredere in deschiderea unei pozitii de vanzare pe un trend in coborare ce este consolidat atunci cand RSI se afla sub linia de 50 iar MACD este sub linia zero cu sau fara divergente pe intervalul de timp de tranzactionare.
Este adevarat faptul ca niciodata nu vom dori sa tranzactionam strict pe baza indicatorilor tehnici si de aici si motivul pentru care pe grafic folosim liniile de suport/rezistenta, liniile de trend, si tipare de lumanari japoneze inainte de a lua in discutie indicatorii tehnici.
Ceva de stiut si de amintit este faptul ca pietele prezinta o geometrie fractala, ceea ce inseamna ca comportamentul pretului pe perioade mari de timp este imitat de un comportament de pret pe intervale de timp mai scazute.